Wat zijn steun, weerstand en trendlijnen?

Een trendlijn is een horizontale of schuine lijn die de richting en de trend van de prijs weergeeft. Een trader of belegger verbindt meerdere belangrijke prijspunten met elkaar, waardoor er een duidelijke trend of patroon zichtbaar wordt.

Als je de toppen met elkaar verbindt, dan is dit een weerstandslijn. En andersom als je de dalen met elkaar verbindt, dan is dit een steunlijn. De vuistregel is dat je minimaal 3 prijspunten moet hebben om een betrouwbare trendlijn te krijgen.

Een steun bevind zich op het punt, waarbij er meer kopers in de markt zijn dan verkopers. Andersom geldt dat weerstand zich bevind op het punt dat er meer verkopers in de markt zijn dan kopers.

Psychologie speelt een belangrijke rol bij steun en weerstand. Het is belangrijk je te beseffen dat rond steun- en weerstandsniveaus negatieve en positieve marktkrachten elkaar in evenwicht houden. Het is in zekere zin ook een vorm van self fulfilling prophecy. Omdat iedereen dit collectief heeft geleerd en er dus in gelooft wordt er door traders en beleggers ook naar gehandeld.

Wat is goed om te weten bij steun- en weerstandsniveaus?

Hoe langer de koers blijft hangen op een steun- of weerstands- niveau hoe belangrijker hij voor traders en beleggers wordt. Dit geeft aan dat de markt deze niveaus respecteert en dat ze serieus worden genomen. Trendlijnen hebben geen houdbaarheidsdatum, zolang deze steun- en weerstand- niveaus worden gerespecteerd blijven ze geldig en belangrijk.

Dat geldt in zekere mate ook voor de volume, namelijk hoe hoger de volume bij een steun of weerstandsniveau hoe belangrijker dit niveau door traders wordt genomen.

Hoe lager de timeframe(s) hoe zwakker de steun, weerstand en trendlijnen zijn!! Omgekeerd hoe hoger de timeframe(s) hoe sterker de steun, weerstand en trendlijnen zijn. Dit komt mede omdat grote kapitaal krachtige professionele traders en beleggers de hogere timeframes met name gebruiken. Dus op de hogere timeframes zie je vaak dat de prijs met veel kracht van de trendlijnen af stuitert.

Je kunt de grafiek met zijn weerstand- en steun- niveaus beschouwen als een weergave van de psychologie van de markt. Door naar de grafiek te kijken leer je het sentiment en gedachten van de markt af te lezen.

Traders en beleggers verwachten dat er een reactie vanuit de markt komt bij voorgaande pieken en/of dalen. Kortom, weerstand- en steun- niveaus is een range waar de prijs van richting veranderd.

Trendkanalen

Als steun- en weerstands- lijnen parallel aan elkaar lopen, dan noemen we deze een trendkanaal. Als de toppen en de dalen steeds hoger komen te liggen, maar beide lijnen blijven parallel aan elkaar lopen dan noemen we dit een opwaarts trendkanaal.

Als de koers uit een stijgend trendkanaal uitbreekt dan gebeurd dat meestal met behoorlijk hoge volume.

Als de toppen en de dalen steeds lager komen te liggen, maar beide lijnen blijven parallel aan elkaar lopen dan noemen we dit een neerwaarts trendkanaal.

Zakt de koers door de onderkant van een stijgend trendkanaal, dan is dit vaak een negatieve trendomkeer, want de opwaartse trend is dan vaak gestopt. Andersom geld als de koers door een dalend trendkanaal zakt dan zal dit gebeuren met een behoorlijke volume, dit is dan een trendomkeer in een positieve richting.

Als deze steunen en weerstanden binnen het kanaal vaker succesvol worden getest, dan wordt het trendkanaal betrouwbaarder. Als het kanaal betrouwbaar is gebleken, dan is het voor traders een mooie kans binnen de bandbreedte van het trendkanaal te handelen.. Dit lukt uiteraard alleen als de bandbreedte groot genoeg is om na aftrek van transactiekosten toch winstgevende transacties te doen.

De meeste lange termijn beleggers kijken minder naar de steun- en weerstandsniveaus maar meer naar de algehele richting van de trend.

Trendlijnen

Ook bij de neerwaartse en opwaartse trendlijnen geldt hoe vaker de trendlijnen succesvol worden getest, hoe betrouwbaarder de trendlijn wordt. 

In beide afbeeldingen kun je duidelijk de trend van de prijs zien. Naast het inzicht krijgen van de trend, helpt het ook om de kracht van een trend te zien en wanneer deze dreigt om te keren.



Trendlijnen met een zwakke helling duiden op een zwakke trend. En trendlijnen met een steile helling worden minder betrouwbaar, omdat zo'n trend nooit lang kan duren. De mooiste trendlijnen hebben een hoek van ongeveer 45 graden.

Wie kent deze slogan niet "The trend is your friend "!

Een ongeschreven regel in het traden is om zo veel mogelijk in de richting van de trend te traden! Als je trade met de trend mee, dan is je kans op succes vele malen groter.

Dus ook al is er een duidelijk trendkanaal, en lijkt het logisch om aan de bovenkant van het trendkanaal een short positie te nemen en aan de onderkant van het trendkanaal een long positie, dan zou ik je toch aanraden om alleen die trades te doen, die dezelfde richting hebben als de trend.

En wat gebeurt er als de prijs door een trendlijn heen gaat?

Het is onvermijdelijk dat er een moment komt dat de prijs door een weerstand, steun of trendlijn zakt. Als dat gebeurt, betekent dat een trendomkeer, dat kan zowel Bullisch of Bearisch zijn. 

Als de prijs door een steunlijn heen zakt, zoals weergegeven in bovenstaande afbeelding, dan veranderd deze steunlijn in een weerstandslijn. Heel vaak zie je dat deze "nieuwe" weerstandslijn eerst wordt getest, voordat de prijs verder daalt. 

Het is dus even opletten geblazen bij een Bull- en Bear- trap. Wacht dus altijd even voordat je instap met een trade, totdat de uitbraak echt bevestigd is. Om eventuele verliezen te beperken, zou ik je aanraden om altijd direct een stoploss te zetten!

Nog even de belangrijke zaken op een rijtje, voordat je gaat beginnen?

Voordat je begint, eerst nog even een paar handige Tips en Tricks:

• Begin altijd bij de hogere timeframes (week, dag, 4 uur, etc.) en zak dan eventueel af naar de lagere timeframes.
• Zoom zo veel mogelijk uit als je steun- en weerstand- lijnen wilt tekenen.
• Begin zo veel mogelijk bij recente prijsdata, dus aan de rechterzijde van het scherm.
• Overdrijf niet met het neerzetten van steun- en weerstands- lijnen. Als je te veel lijnen neerzet in je grafiek dan wordt het heel onoverzichtelijk en verwarrend, maar nog veel belangrijker je neemt waarschijnlijk de verkeerde beslissingen in je trades.
• Alleen steun- en weerstands- lijnen zetten in de buurt van het huidige prijsniveau, anders krijg je veel te veel lijnen op je grafiek, waardoor het weer onoverzichtelijk wordt.
• Zorg dat je regelmatig even je grafiek weer opschoont en weer opnieuw je steun- en weerstands- lijnen opnieuw in de grafiek tekent. Dit is nodig omdat de prijs weer nieuwe pieken en dalen heeft bereikt en omdat je vaak per ongeluk soms lijnen in de grafiek verschuift, waardoor je een verkeerd beeld krijgt.
• Maak de lijnen op de hogere timeframes dikker dan op de lagere timeframes, dan weet je namelijk gelijk welke steun- en weerstand- en trendlijnen het meest significant zijn.
• Bedenk dat het neerzetten van de lijnen niet op de dollar/euro nauwkeurig neergezet hoeft te worden, soms schiet de prijs er iets doorheen en stuitert de prijs er toch weer vanaf.

Afsluitend

Als je weet hoe je steun, weerstand en trendlijnen moet plaatsen in een grafiek dan geeft dit een enorm voordeel. Dus als je weet waar de prijs van richting gaat veranderen, dan kun je hier handig op inspringen.

Nog even op een rijtje, waarom het zo belangrijk is  om deze skills te leren:

• In veel tradingstrategieën vormen weerstand, steun en trendlijnen een belangrijk onderdeel.
• De trendlijnen geven gelijk een beeld van de algehele trend (Bearish of Bullish) en als je met de trend wilt mee traden, geeft je dit gelijk de bevestiging of je op zoek moet gaan naar een Short- of Long- positie.
• Veel traders gebruiken en respecteren deze weerstand, steun en trendlijnen, hiervan kun je handig gebruik maken en een short- of long- positie innemen.
• Een stoploss, instap- of uitstap- prijs wordt altijd net op boven of onder een weerstand, steun en/of  trendlijn neergezet.

Ik raad je aan om er mee aan de slag te gaan en zo veel mogelijk te oefenen! Ik weet uit eigen ervaring dat je na verloop van tijd steeds handiger en beter wordt om een grafiek op te zetten met de juiste steun, weerstand en trendlijnen.

Mocht je Tradingview willen gebruiken om goede en uitgebreide analyses te maken, dan kun je een gratis account aanmaken: